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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 637.00 | 20 990.00 | 6 647.00 | 27 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 807.00 | 104 973.00 | 13 834.00 | 118 807.00 |
AX Avances et acomptes | 336 964.00 | | 336 964.00 | 336 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 883.00 | 125 963.00 | 376 920.00 | 502 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 205 840.00 | | 205 840.00 | 205 840.00 |
CF Disponibilités | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 805.00 | | 266 805.00 | 266 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 687.00 | 125 963.00 | 643 724.00 | 769 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 3 564.00 | | |
DH Report à nouveau | | 23 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | 15 806.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 551.00 | 51 650.00 | | 11 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 517.00 | | | 224 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 617.00 | 7 099.00 | | 89 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 630.00 | 62 014.00 | | 38 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 078.00 | 109 508.00 | | 108 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 016.00 | | | 162 016.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 9 306.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 173.00 | 187 928.00 | | 632 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 724.00 | 239 578.00 | | 643 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 639.00 | 187 928.00 | | 442 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 580.00 | | 738 580.00 | 738 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 580.00 | | 738 580.00 | 738 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 044.00 | 521.00 | | 70 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 044.00 | 521.00 | | 70 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 953.00 | 427.00 | | 69 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 863.00 | 610 335.00 | | 814 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 697.00 | 594 529.00 | | 811 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167.00 | 15 806.00 | | 3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 305.00 | | 325 578.00 | 177 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 832.00 | | 325 576.00 | 157 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 473.00 | | 2.00 | 19 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 116.00 | 10 847.00 | | 115 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 116.00 | 10 847.00 | | 115 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VC Groupe et associés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 248.00 | 34 714.00 | 143 273.00 | 224 248.00 |
VI Groupe et associés | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 728.00 | 208 253.00 | 19 475.00 | 227 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 173.00 | 442 639.00 | 143 273.00 | 632 173.00 |