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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 112 365.00 | 76 254.00 | 36 111.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 975.00 | 19 090.00 | 2 885.00 | 21 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 824.00 | 13 541.00 | 12 283.00 | 25 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 945.00 | 108 885.00 | 126 059.00 | 234 945.00 |
BT Marchandises | 295 705.00 | 37 439.00 | 258 266.00 | 295 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 451.00 | | 946 451.00 | 946 451.00 |
BZ Autres créances | 253 677.00 | | 253 677.00 | 253 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 956 828.00 | | 956 828.00 | 956 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 575.00 | 37 439.00 | 2 458 136.00 | 2 495 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 069.00 | 146 324.00 | 2 651 744.00 | 2 798 069.00 |
CU Autres participations | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 843.00 | | | 230 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 383.00 | | | 267 383.00 |
DL TOTAL (I) | 718 227.00 | | | 718 227.00 |
DP Provisions pour risques | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 771.00 | | | 1 570 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 892.00 | | | 198 892.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 612.00 | | | 1 805 612.00 |
ED (V) | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 744.00 | | | 2 651 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 612.00 | | | 1 805 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 815.00 | 4 316 994.00 | 5 103 810.00 | 786 815.00 |
FG Production vendue services | | 6 035.00 | 6 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 815.00 | 4 323 029.00 | 5 109 845.00 | 786 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 944 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 439.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 982.00 | | | 5 405 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 599.00 | | | 5 138 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 383.00 | | | 267 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 543.00 | 67 549.00 | 138 543.00 | 138 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 543.00 | 67 549.00 | 138 543.00 | 138 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 772.00 | 1 570 772.00 | | 1 570 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 946 452.00 | | | 946 452.00 |
VB T. V. A. | 223 554.00 | | | 223 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VP Divers | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 892.00 | 1 205 892.00 | | 1 205 892.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 613.00 | 1 805 613.00 | | 1 805 613.00 |