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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 6 517.00 | 2 652.00 | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 112 365.00 | 89 200.00 | 23 165.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 587.00 | 23 438.00 | 149.00 | 23 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 974.00 | 23 894.00 | 13 079.00 | 36 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 877.00 | 143 051.00 | 113 826.00 | 256 877.00 |
BT Marchandises | 755 179.00 | 44 368.00 | 710 810.00 | 755 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 299.00 | | 1 202 299.00 | 1 202 299.00 |
BZ Autres créances | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 275.00 | | 308 275.00 | 308 275.00 |
CF Disponibilités | 1 410 413.00 | | 1 410 413.00 | 1 410 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 663.00 | 44 368.00 | 3 753 295.00 | 3 797 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 652.00 | 187 419.00 | 3 883 232.00 | 4 070 652.00 |
CU Autres participations | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 981.00 | | | 434 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 254.00 | | | 881 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 235.00 | | | 1 536 235.00 |
DP Provisions pour risques | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 308.00 | | | 380 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 065.00 | | | 1 793 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 827.00 | | | 2 304 827.00 |
ED (V) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 232.00 | | | 3 883 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 519.00 | | | 1 924 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 998.00 | 16 111.00 | 50 998.00 | 50 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 998.00 | 16 111.00 | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 065.00 | 1 793 065.00 | | 1 793 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 300.00 | 1 202 300.00 | | 1 202 300.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 380 308.00 | | 380 308.00 | 380 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VW T.V.A. | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 827.00 | 1 924 519.00 | 380 308.00 | 2 304 827.00 |