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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 538.00 | 1 711.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 112 365.00 | 80 569.00 | 31 796.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 975.00 | 20 661.00 | 1 314.00 | 21 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 782.00 | 17 577.00 | 12 204.00 | 29 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 153.00 | 122 347.00 | 121 805.00 | 244 153.00 |
BT Marchandises | 363 123.00 | 44 368.00 | 318 754.00 | 363 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 094.00 | | 912 094.00 | 912 094.00 |
BZ Autres créances | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 775 351.00 | | 775 351.00 | 775 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 013.00 | 44 368.00 | 2 198 644.00 | 2 243 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 298.00 | 166 716.00 | 2 375 581.00 | 2 542 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 215.00 | | | 289 215.00 |
DL TOTAL (I) | 757 442.00 | | | 757 442.00 |
DP Provisions pour risques | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 690.00 | | | 1 349 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 526.00 | | | 1 478 526.00 |
ED (V) | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 581.00 | | | 2 375 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 526.00 | | | 1 478 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 549.00 | 55 132.00 | 67 549.00 | 67 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 549.00 | 55 132.00 | 67 549.00 | 67 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 690.00 | 1 349 690.00 | | 1 349 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 912 094.00 | | | 912 094.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VP Divers | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 651.00 | 1 065 651.00 | | 1 065 651.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 527.00 | 1 478 527.00 | | 1 478 527.00 |