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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 112 365.00 | 84 885.00 | 27 480.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 587.00 | 22 100.00 | 1 487.00 | 23 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 19 876.00 | 8 551.00 | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 410.00 | 132 112.00 | 112 298.00 | 244 410.00 |
BT Marchandises | 1 181 545.00 | 44 368.00 | 1 137 176.00 | 1 181 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 515.00 | | 961 515.00 | 961 515.00 |
BZ Autres créances | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 158 825.00 | | 1 158 825.00 | 1 158 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 703.00 | 44 368.00 | 3 392 335.00 | 3 436 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 704.00 | 176 481.00 | 3 556 223.00 | 3 732 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 442.00 | 248 227.00 | | 287 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 809.00 | 289 215.00 | | 651 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 251.00 | 757 442.00 | | 1 159 251.00 |
DP Provisions pour risques | 50 997.00 | 55 131.00 | | 50 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 997.00 | 55 131.00 | | 50 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 286.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 440.00 | 22 283.00 | | 40 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 595.00 | 1 349 690.00 | | 1 927 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 185.00 | 106 267.00 | | 285 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 562.00 | 1 478 526.00 | | 2 253 562.00 |
ED (V) | 92 411.00 | 84 480.00 | | 92 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 223.00 | 2 375 581.00 | | 3 556 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 562.00 | 1 478 526.00 | | 2 253 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 132.00 | 50 998.00 | 55 132.00 | 55 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 132.00 | 50 998.00 | 55 132.00 | 55 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 596.00 | 1 927 596.00 | | 1 927 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 408.00 | 172 408.00 | | 172 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 961 516.00 | | | 961 516.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VP Divers | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 105.00 | 1 054 105.00 | | 1 054 105.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 563.00 | 2 253 563.00 | | 2 253 563.00 |