| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AP Constructions | 112 365.00 | 102 147.00 | 10 218.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 259.00 | 24 921.00 | 7 338.00 | 32 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 921.00 | 33 824.00 | 14 097.00 | 47 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 121.00 | 170 062.00 | 127 059.00 | 297 121.00 |
BT Marchandises | 1 683 345.00 | 31 648.00 | 1 651 696.00 | 1 683 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 092.00 | | 2 196 092.00 | 2 196 092.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 5 444 471.00 | | 5 444 471.00 | 5 444 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 961.00 | 31 648.00 | 9 359 312.00 | 9 390 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343 075.00 | | 343 075.00 | 343 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 159.00 | 201 711.00 | 9 829 447.00 | 10 031 159.00 |
CU Autres participations | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 887 412.00 | | | 887 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 397.00 | | | 716 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 809.00 | | | 1 823 809.00 |
DP Provisions pour risques | 343 075.00 | | | 343 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 075.00 | | | 343 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 790.00 | | | 278 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447 930.00 | | | 6 447 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 448.00 | | | 363 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 643.00 | | | 7 090 643.00 |
ED (V) | 571 918.00 | | | 571 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 447.00 | | | 9 829 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 853.00 | | | 6 811 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 323.00 | 14 704 546.00 | 15 819 870.00 | 1 115 323.00 |
FG Production vendue services | 11 511.00 | 6 565.00 | 18 076.00 | 11 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 834.00 | 14 711 111.00 | 15 837 946.00 | 1 126 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 870 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 745 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 648.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 522.00 | | | 448 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 273 142.00 | | | 16 273 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 745.00 | | | 15 556 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 397.00 | | | 716 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 140.00 | 343 076.00 | 32 140.00 | 32 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 140.00 | 343 076.00 | 32 140.00 | 32 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447 930.00 | 6 447 930.00 | | 6 447 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 093.00 | 2 196 093.00 | | 2 196 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 278 790.00 | | 278 790.00 | 278 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 885.00 | 2 224 145.00 | 10 740.00 | 2 234 885.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 636.00 | 6 811 846.00 | 278 790.00 | 7 090 636.00 |