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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 280.00 | 24 626.00 | 18 654.00 | 43 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 055.00 | 112 249.00 | 110 806.00 | 223 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 025.00 | 139 150.00 | 130 875.00 | 270 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 437.00 | | 416 437.00 | 416 437.00 |
BZ Autres créances | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CF Disponibilités | 216 052.00 | | 216 052.00 | 216 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 833.00 | | 707 833.00 | 707 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 858.00 | 139 150.00 | 838 708.00 | 977 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 241 015.00 | | | 241 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
DL TOTAL (I) | 336 145.00 | | | 336 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 438.00 | | | 185 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 609.00 | | | 249 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 563.00 | | | 502 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 708.00 | | | 838 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 263.00 | | | 482 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 090.00 | | 66 210.00 | 207 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 270 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 266 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 400.00 | | 66 210.00 | 203 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 562.00 | 39 978.00 | 2 390.00 | 101 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 700.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 987.00 | 39 278.00 | 2 390.00 | 99 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 438.00 | 185 438.00 | | 185 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 416 437.00 | | | 416 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 9 999.00 | 20 300.00 | 30 299.00 |
VI Groupe et associés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 282.00 | 492 282.00 | | 492 282.00 |
VW T.V.A. | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 563.00 | 482 263.00 | 20 300.00 | 502 563.00 |