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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 447.00 | 44 985.00 | 6 462.00 | 51 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 190.00 | 156 566.00 | 65 624.00 | 222 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 328.00 | 203 826.00 | 73 502.00 | 277 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 767.00 | | 764 767.00 | 764 767.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CF Disponibilités | 856 882.00 | | 856 882.00 | 856 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 724.00 | | 1 692 724.00 | 1 692 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 052.00 | 203 826.00 | 1 766 226.00 | 1 970 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 613 557.00 | | | 613 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
DL TOTAL (I) | 723 765.00 | | | 723 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 611.00 | | | 319 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 673.00 | | | 397 673.00 |
EA Autres dettes | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 460.00 | | | 1 042 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 225.00 | | | 1 766 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 928.00 | | 4 400.00 | 317 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 277 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 273 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 237.00 | | 4 400.00 | 314 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 419.00 | 22 419.00 | 45 000.00 | 226 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 144.00 | 22 419.00 | 45 000.00 | 224 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 611.00 | 319 611.00 | | 319 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 379.00 | 157 379.00 | | 157 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 764 767.00 | 764 767.00 | | 764 767.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 258.00 | 837 258.00 | | 837 258.00 |
VW T.V.A. | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 462.00 | 1 042 462.00 | | 1 042 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
ST Autres comptes | 822 916.00 | | | 822 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 201 605.00 | | | 1 201 605.00 |
YT Sous‐traitance | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 641.00 | | | 208 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 160.00 | | | 693 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 673.00 | | | 421 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 210.00 | | | 1 334 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |