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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 447.00 | 43 847.00 | 4 600.00 | 48 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 790.00 | 180 286.00 | 85 504.00 | 265 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 928.00 | 226 408.00 | 91 520.00 | 317 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 384.00 | | 717 384.00 | 717 384.00 |
BZ Autres créances | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CF Disponibilités | 449 316.00 | | 449 316.00 | 449 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 635.00 | | 1 217 635.00 | 1 217 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 563.00 | 226 408.00 | 1 309 155.00 | 1 535 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 531 769.00 | | | 531 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
DL TOTAL (I) | 641 057.00 | | | 641 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 966.00 | | | 230 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 338.00 | | | 271 338.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 098.00 | | | 668 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 155.00 | | | 1 309 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 634.00 | | 43 295.00 | 274 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 943.00 | | 43 295.00 | 270 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 576.00 | 30 842.00 | | 195 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 301.00 | 30 842.00 | | 193 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 717 384.00 | 717 384.00 | | 717 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 734.00 | 769 734.00 | | 769 734.00 |
VW T.V.A. | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 097.00 | 668 097.00 | | 668 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 655 484.00 | | | 655 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
YT Sous‐traitance | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 637.00 | | | 600 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 433.00 | | | 845 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |