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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 579.00 | 31 222.00 | 13 357.00 | 44 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 823.00 | 140 933.00 | 84 890.00 | 225 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 093.00 | 174 429.00 | 99 663.00 | 274 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 987.00 | | 418 987.00 | 418 987.00 |
BZ Autres créances | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CF Disponibilités | 292 961.00 | | 292 961.00 | 292 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 298.00 | | 789 298.00 | 789 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 390.00 | 174 429.00 | 888 961.00 | 1 063 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 308 645.00 | | | 308 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
DL TOTAL (I) | 424 761.00 | | | 424 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 961.00 | | | 888 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 999.00 | | | 453 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 025.00 | | 9 920.00 | 270 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 274 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 270 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 335.00 | | 9 920.00 | 266 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 150.00 | 41 132.00 | 5 853.00 | 139 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 875.00 | 41 132.00 | 5 853.00 | 136 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 189.00 | 170 189.00 | | 170 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 418 987.00 | | | 418 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 300.00 | 10 099.00 | 10 201.00 | 20 300.00 |
VI Groupe et associés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 757.00 | 496 757.00 | | 496 757.00 |
VW T.V.A. | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 200.00 | 453 999.00 | 10 201.00 | 464 200.00 |