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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 579.00 | 38 033.00 | 6 546.00 | 44 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 364.00 | 155 256.00 | 71 108.00 | 226 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 634.00 | 195 565.00 | 79 069.00 | 274 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 278.00 | | 478 278.00 | 478 278.00 |
BZ Autres créances | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CF Disponibilités | 428 068.00 | | 428 068.00 | 428 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 480.00 | | 968 480.00 | 968 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 114.00 | 195 565.00 | 1 047 549.00 | 1 243 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 261.00 | | | 397 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
DL TOTAL (I) | 559 269.00 | | | 559 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 227.00 | | | 291 227.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 280.00 | | | 488 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 549.00 | | | 1 047 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 280.00 | | | 488 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 093.00 | | 27 206.00 | 274 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 665.00 | 274 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 665.00 | 270 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 402.00 | | 27 206.00 | 270 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 429.00 | 38 198.00 | 17 062.00 | 174 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 154.00 | 38 198.00 | 17 062.00 | 172 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 782.00 | 137 782.00 | | 137 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 478 278.00 | 478 278.00 | | 478 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VI Groupe et associés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 813.00 | 541 813.00 | | 541 813.00 |
VW T.V.A. | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 280.00 | 488 280.00 | | 488 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
ST Autres comptes | 613 370.00 | | | 613 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 684 250.00 | | | 684 250.00 |
YT Sous‐traitance | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 150.00 | | | 572 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 979.00 | | | 304 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 590.00 | | | 785 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |