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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 34 026.00 | 13 189.00 | 20 837.00 | 34 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 417.00 | 220 264.00 | 9 154.00 | 229 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 754.00 | 88 718.00 | 5 037.00 | 93 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 108.00 | 322 170.00 | 170 937.00 | 493 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 033.00 | 7 297.00 | 339 737.00 | 347 033.00 |
BZ Autres créances | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
CF Disponibilités | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 592.00 | 7 297.00 | 577 296.00 | 584 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 700.00 | 329 467.00 | 748 233.00 | 1 077 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 252 228.00 | 174 700.00 | | 252 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 570.00 | 77 528.00 | | -46 570.00 |
DL TOTAL (I) | 380 858.00 | 427 428.00 | | 380 858.00 |
DP Provisions pour risques | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 1 553.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 66 505.00 | | 84 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 158.00 | 189 805.00 | | 193 158.00 |
EA Autres dettes | 73 822.00 | 21 811.00 | | 73 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 426.00 | 283 272.00 | | 351 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 233.00 | 726 649.00 | | 748 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 426.00 | 283 272.00 | | 351 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
FG Production vendue services | 1 282 550.00 | 1 050.00 | 1 283 600.00 | 1 282 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 353.00 | 1 050.00 | 1 339 403.00 | 1 338 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 189.00 | 43 516.00 | | 46 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 492.00 | 7 515.00 | | 10 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 3 000.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 19 304.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 743.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 18 692.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 240.00 | 612.00 | | 13 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 239.00 | 20 684.00 | | -19 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 726.00 | 1 491 701.00 | | 1 399 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 296.00 | 1 414 173.00 | | 1 446 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 570.00 | 77 528.00 | | -46 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 952.00 | 105 192.00 | | 131 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 846.00 | | 12 012.00 | 481 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 493 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 357 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 936.00 | | 12 012.00 | 345 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 638.00 | 8 282.00 | 750.00 | 314 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 638.00 | 8 282.00 | 750.00 | 314 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 949.00 | 7 297.00 | | 15 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 297.00 | | |