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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 34 026.00 | 15 032.00 | 18 994.00 | 34 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 022.00 | 202 494.00 | 4 528.00 | 207 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 571.00 | 84 620.00 | 2 952.00 | 87 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 530.00 | 302 146.00 | 162 384.00 | 464 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 588.00 | 1 165.00 | 265 423.00 | 266 588.00 |
BZ Autres créances | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
CF Disponibilités | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 276.00 | 1 165.00 | 582 111.00 | 583 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 806.00 | 303 311.00 | 744 495.00 | 1 047 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 205 658.00 | 252 228.00 | | 205 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 449.00 | -46 570.00 | | 38 449.00 |
DL TOTAL (I) | 419 307.00 | 380 858.00 | | 419 307.00 |
DP Provisions pour risques | 23 949.00 | 15 949.00 | | 23 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 949.00 | 15 949.00 | | 23 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 230.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 660.00 | 84 216.00 | | 78 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 631.00 | 193 158.00 | | 193 631.00 |
EA Autres dettes | 27 092.00 | 73 822.00 | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 239.00 | 351 426.00 | | 301 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 495.00 | 748 233.00 | | 744 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 239.00 | 351 426.00 | | 301 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
FG Production vendue services | 1 304 480.00 | 1 115.00 | 1 305 595.00 | 1 304 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 311.00 | 1 115.00 | 1 384 426.00 | 1 383 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 361.00 | 46 189.00 | | 62 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 402.00 | 10 492.00 | | 9 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 13 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 13 500.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | 260.00 | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 410.00 | 13 240.00 | | 19 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | -19 239.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 586.00 | 1 399 726.00 | | 1 484 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 137.00 | 1 446 296.00 | | 1 446 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 449.00 | -46 570.00 | | 38 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 680.00 | 131 952.00 | | 146 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 108.00 | | | 493 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 578.00 | 464 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 578.00 | 328 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 198.00 | | | 357 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 170.00 | 8 554.00 | 28 578.00 | 322 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 170.00 | 8 554.00 | 28 578.00 | 322 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 949.00 | 8 000.00 | | 15 949.00 |
6T Sur comptes clients | 7 297.00 | | 6 132.00 | 7 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 297.00 | | 6 132.00 | 7 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 246.00 | 8 000.00 | 6 132.00 | 23 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |