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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 34 026.00 | 21 947.00 | 12 079.00 | 34 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 027.00 | 105 793.00 | 61 234.00 | 167 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 715.00 | 234 492.00 | 209 223.00 | 443 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 371.00 | 13 245.00 | 332 126.00 | 345 371.00 |
BZ Autres créances | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CF Disponibilités | 202 887.00 | | 202 887.00 | 202 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 302.00 | 13 245.00 | 631 057.00 | 644 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 017.00 | 247 736.00 | 840 280.00 | 1 088 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 242 647.00 | 242 605.00 | | 242 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 197.00 | 58 590.00 | | 35 197.00 |
DL TOTAL (I) | 453 044.00 | 476 395.00 | | 453 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 999.00 | 32 259.00 | | 24 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 687.00 | 47 504.00 | | 66 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 984.00 | 78 659.00 | | 126 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 118.00 | 178 782.00 | | 162 118.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 9 536.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 236.00 | 346 740.00 | | 387 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 280.00 | 823 135.00 | | 840 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 262.00 | 321 767.00 | | 370 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
FG Production vendue services | 1 385 591.00 | | 1 385 591.00 | 1 385 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 063.00 | | 1 435 063.00 | 1 435 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 898.00 | 59 079.00 | | 71 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 917.00 | 5 000.00 | | 96 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 917.00 | 5 000.00 | | 96 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 451.00 | 35.00 | | 53 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 466.00 | 4 965.00 | | 43 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 16 094.00 | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 218.00 | 1 541 993.00 | | 1 604 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 021.00 | 1 483 403.00 | | 1 569 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 197.00 | 58 590.00 | | 35 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 242.00 | 158 523.00 | | 160 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 738.00 | | 54 046.00 | 445 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 068.00 | 443 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 068.00 | 307 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 828.00 | | 54 046.00 | 309 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 867.00 | 27 243.00 | 2 618.00 | 209 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 867.00 | 27 243.00 | 2 618.00 | 209 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 505.00 | | 261.00 | 13 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 505.00 | | 261.00 | 13 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 505.00 | | 261.00 | 13 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |