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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 34 026.00 | 20 383.00 | 13 643.00 | 34 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 049.00 | 82 732.00 | 86 318.00 | 169 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 738.00 | 209 867.00 | 235 871.00 | 445 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 446.00 | 13 505.00 | 403 941.00 | 417 446.00 |
BZ Autres créances | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
CF Disponibilités | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 770.00 | 13 505.00 | 587 265.00 | 600 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 507.00 | 223 372.00 | 823 135.00 | 1 046 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 242 605.00 | 243 838.00 | | 242 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 590.00 | 38 767.00 | | 58 590.00 |
DL TOTAL (I) | 476 395.00 | 457 805.00 | | 476 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 504.00 | 51 076.00 | | 47 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 105 844.00 | | 78 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 782.00 | 157 858.00 | | 178 782.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | 26 954.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 740.00 | 341 732.00 | | 346 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 135.00 | 799 538.00 | | 823 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 767.00 | 341 511.00 | | 321 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
FG Production vendue services | 1 427 763.00 | | 1 427 763.00 | 1 427 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 581.00 | | 1 470 581.00 | 1 470 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 079.00 | 59 125.00 | | 59 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 74 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 74 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 215.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 486.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 73 514.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 13 757.00 | | 16 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 993.00 | 1 468 061.00 | | 1 541 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 403.00 | 1 429 294.00 | | 1 483 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 590.00 | 38 767.00 | | 58 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 523.00 | 220 194.00 | | 158 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 517.00 | | 44 221.00 | 405 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 445 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 309 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 607.00 | | 44 221.00 | 269 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 495.00 | 25 371.00 | 4 000.00 | 188 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 495.00 | 25 371.00 | 4 000.00 | 188 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 964.00 | | 2 458.00 | 15 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 964.00 | | 2 458.00 | 15 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 964.00 | | 2 458.00 | 15 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 458.00 | |