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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 34 026.00 | 18 718.00 | 15 308.00 | 34 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 829.00 | 63 025.00 | 65 804.00 | 128 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 517.00 | 188 495.00 | 217 022.00 | 405 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 852.00 | 15 964.00 | 362 889.00 | 378 852.00 |
BZ Autres créances | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CF Disponibilités | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 480.00 | 15 964.00 | 582 516.00 | 598 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 996.00 | 204 459.00 | 799 538.00 | 1 003 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 243 838.00 | 244 107.00 | | 243 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 767.00 | 57 667.00 | | 38 767.00 |
DL TOTAL (I) | 457 805.00 | 476 974.00 | | 457 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 076.00 | 5 364.00 | | 51 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 59 868.00 | | 105 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 858.00 | 196 569.00 | | 157 858.00 |
EA Autres dettes | 26 954.00 | 25 843.00 | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 732.00 | 287 644.00 | | 341 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 538.00 | 764 618.00 | | 799 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 511.00 | 287 644.00 | | 341 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
FG Production vendue services | 1 283 460.00 | | 1 283 460.00 | 1 283 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 559.00 | | 1 331 559.00 | 1 331 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 125.00 | 65 344.00 | | 59 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 218.00 | 9 214.00 | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 63 983.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 87 932.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 83 122.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 2 572.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 85 694.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 514.00 | 2 239.00 | | 73 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | 35 063.00 | | 13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 061.00 | 1 656 451.00 | | 1 468 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 294.00 | 1 598 784.00 | | 1 429 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 767.00 | 57 667.00 | | 38 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 194.00 | 193 200.00 | | 220 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 028.00 | | 43 335.00 | 471 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 846.00 | 405 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 846.00 | 269 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 118.00 | | 43 335.00 | 335 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 636.00 | 14 434.00 | 108 575.00 | 282 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 636.00 | 14 434.00 | 108 575.00 | 282 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 15 964.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 15 964.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 15 964.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |