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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 753.00 | 190 366.00 | 128 387.00 | 318 753.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 243.00 | 193 925.00 | 380 317.00 | 574 243.00 |
060 Stock marchandises | 135 529.00 | | 135 529.00 | 135 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 463.00 | | 235 463.00 | 235 463.00 |
072 Créances – Autres | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
084 Disponibilités | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 058.00 | | 607 058.00 | 607 058.00 |
110 Total général Actif | 1 181 301.00 | 193 925.00 | 987 375.00 | 1 181 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 712.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 217.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 202.00 | 646 517.00 | | 544 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 668.00 | 480 405.00 | | 488 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 150.00 | 1 181.00 | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 4 670.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 035 076.00 | 1 132 773.00 | | 1 035 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 398.00 | 331 028.00 | | 291 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 977.00 | 17 512.00 | | -2 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 365.00 | 10 341.00 | | 8 365.00 |
242 Autres charges externes. | 262 050.00 | 285 772.00 | | 262 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 3 174.00 | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 836.00 | 255 895.00 | | 236 836.00 |
252 Charges sociales | 79 532.00 | 89 285.00 | | 79 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 485.00 | 23 624.00 | | 23 485.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 16.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 358.00 | 1 016 648.00 | | 902 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 718.00 | 116 125.00 | | 132 718.00 |
280 Produits financiers | 1 201.00 | 756.00 | | 1 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
294 Charges financières | 4 915.00 | 5 838.00 | | 4 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 367.00 | 573.00 | | 14 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 411.00 | 25 972.00 | | 27 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 990.00 | 87 261.00 | | 89 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 214.00 | | | 571 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 032.00 | | | 193 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 858.00 | | | 97 858.00 |