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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 615.00 | 241 235.00 | 243 379.00 | 484 615.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 104.00 | 244 794.00 | 495 310.00 | 740 104.00 |
060 Stock marchandises | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 538.00 | | 203 538.00 | 203 538.00 |
072 Créances – Autres | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
084 Disponibilités | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 055.00 | | 626 055.00 | 626 055.00 |
110 Total général Actif | 1 366 159.00 | 244 794.00 | 1 121 365.00 | 1 366 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 712.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 826.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 268.00 | 428 821.00 | | 570 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 772.00 | 559 252.00 | | 422 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 2 969.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 898.00 | 993 891.00 | | 996 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 946.00 | 286 417.00 | | 273 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 720.00 | 8 357.00 | | -7 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 577.00 | 10 295.00 | | 5 577.00 |
242 Autres charges externes. | 274 043.00 | 285 186.00 | | 274 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 4 917.00 | | 6 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 728.00 | 238 988.00 | | 249 728.00 |
252 Charges sociales | 96 951.00 | 82 099.00 | | 96 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 329.00 | 21 702.00 | | 29 329.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 17.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 010.00 | 937 977.00 | | 928 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 888.00 | 55 914.00 | | 68 888.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | | | 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 843.00 | 4 380.00 | | 4 843.00 |
294 Charges financières | 5 900.00 | 4 993.00 | | 5 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 397.00 | 222.00 | | 45 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 5 797.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 826.00 | 49 282.00 | | 21 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 315.00 | | | 703 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162.00 | | | 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 871.00 | | | 181 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |