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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
AN Terrains | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
AP Constructions | 118 510.00 | 49 816.00 | 68 694.00 | 118 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 013.00 | 58 165.00 | 2 848.00 | 61 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 903.00 | 188 767.00 | 49 135.00 | 237 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 733.00 | 300 307.00 | 476 426.00 | 776 733.00 |
BT Marchandises | 140 963.00 | | 140 963.00 | 140 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 889.00 | | 147 889.00 | 147 889.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 176 034.00 | | 176 034.00 | 176 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 477.00 | | 547 477.00 | 547 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 211.00 | 300 307.00 | 1 023 903.00 | 1 324 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 712.00 | 167 712.00 | | 167 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 485 877.00 | 512 439.00 | | 485 877.00 |
DH Report à nouveau | -10 444.00 | | | -10 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 699.00 | -10 444.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 669 615.00 | 686 478.00 | | 669 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 620.00 | 228 190.00 | | 195 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 992.00 | | 1 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 707.00 | 13 457.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 551.00 | 62 292.00 | | 75 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 309.00 | 41 130.00 | | 62 309.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 5 448.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 288.00 | 351 510.00 | | 354 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 903.00 | 1 037 988.00 | | 1 023 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 096.00 | 142 614.00 | | 177 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 758.00 | | 17 908.00 | 763 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 776 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 521 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 269.00 | | 17 908.00 | 508 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 377.00 | 29 863.00 | 4 933.00 | 275 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 818.00 | 29 863.00 | 4 933.00 | 271 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 620.00 | 31 136.00 | 100 166.00 | 195 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 632.00 | 179 910.00 | 5 722.00 | 185 632.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 581.00 | 177 096.00 | 100 166.00 | 341 581.00 |