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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
AN Terrains | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
AP Constructions | 118 510.00 | 43 062.00 | 75 448.00 | 118 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 236.00 | 56 983.00 | 3 253.00 | 60 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 705.00 | 171 773.00 | 53 932.00 | 225 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 758.00 | 275 377.00 | 488 382.00 | 763 758.00 |
BT Marchandises | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 161.00 | | 173 161.00 | 173 161.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CF Disponibilités | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 606.00 | | 549 606.00 | 549 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 365.00 | 275 377.00 | 1 037 988.00 | 1 313 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 712.00 | 167 712.00 | | 167 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 512 439.00 | 517 175.00 | | 512 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 444.00 | 21 826.00 | | -10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 686 478.00 | 723 484.00 | | 686 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 190.00 | 234 358.00 | | 228 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 457.00 | 2 977.00 | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 292.00 | 58 122.00 | | 62 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 130.00 | 92 880.00 | | 41 130.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 8 551.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 510.00 | 397 880.00 | | 351 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 988.00 | 1 121 365.00 | | 1 037 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 614.00 | 192 267.00 | | 142 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 104.00 | | 23 654.00 | 740 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 615.00 | | 23 654.00 | 484 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 190.00 | 32 752.00 | 106 329.00 | 228 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 319.00 | 215 597.00 | 5 722.00 | 221 319.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 053.00 | 142 614.00 | 106 329.00 | 338 053.00 |