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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 826.00 | 212 069.00 | 235 757.00 | 447 826.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 315.00 | 215 628.00 | 487 687.00 | 703 315.00 |
060 Stock marchandises | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 893.00 | | 183 893.00 | 183 893.00 |
072 Créances – Autres | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
084 Disponibilités | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 980.00 | | 598 980.00 | 598 980.00 |
110 Total général Actif | 1 302 295.00 | 215 628.00 | 1 086 667.00 | 1 302 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 712.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 468.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 821.00 | 544 202.00 | | 428 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 252.00 | 488 668.00 | | 559 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | 2 150.00 | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 2 969.00 | 55.00 | | 2 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 891.00 | 1 035 076.00 | | 993 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 417.00 | 291 398.00 | | 286 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 357.00 | -2 977.00 | | 8 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 295.00 | 8 365.00 | | 10 295.00 |
242 Autres charges externes. | 285 186.00 | 262 050.00 | | 285 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 3 553.00 | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 988.00 | 236 836.00 | | 238 988.00 |
252 Charges sociales | 82 099.00 | 79 532.00 | | 82 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 702.00 | 23 485.00 | | 21 702.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 116.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 977.00 | 902 358.00 | | 937 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 914.00 | 132 718.00 | | 55 914.00 |
280 Produits financiers | | 1 201.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 380.00 | 2 764.00 | | 4 380.00 |
294 Charges financières | 4 993.00 | 4 915.00 | | 4 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 14 367.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 27 411.00 | | 5 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 282.00 | 89 990.00 | | 49 282.00 |