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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243 507.00 | 2 608 551.00 | 1 634 956.00 | 4 243 507.00 |
AN Terrains | 6 443 909.00 | | 6 443 909.00 | 6 443 909.00 |
AP Constructions | 22 784 417.00 | 14 775 415.00 | 8 009 002.00 | 22 784 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 900.00 | | 492 900.00 | 492 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 164 856.00 | 17 383 967.00 | 16 780 889.00 | 34 164 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 863.00 | 198 158.00 | 2 487 705.00 | 2 685 863.00 |
BZ Autres créances | 1 031 250.00 | | 1 031 250.00 | 1 031 250.00 |
CF Disponibilités | 2 407 742.00 | | 2 407 742.00 | 2 407 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 944.00 | 198 158.00 | 6 210 786.00 | 6 408 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 025 726.00 | 17 582 125.00 | 23 443 601.00 | 41 025 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 451 926.00 | | 451 926.00 | 451 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 956.00 | 250 000.00 | | 99 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 187.00 | | | 898 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
DG Autres réserves | 202 937.00 | | | 202 937.00 |
DH Report à nouveau | | -1 514 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 659.00 | -159 637.00 | | -1 209 659.00 |
DL TOTAL (I) | 34 781.00 | -1 381 263.00 | | 34 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212 342.00 | 12 175 953.00 | | 16 212 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 569.00 | 5 275 142.00 | | 1 993 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 702.00 | 200 379.00 | | 1 239 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 703.00 | 427 380.00 | | 1 283 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 603 222.00 | 137 636.00 | | 603 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075 099.00 | 779 791.00 | | 2 075 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 408 820.00 | 18 997 463.00 | | 23 408 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 443 601.00 | 17 616 200.00 | | 23 443 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 007.00 | 5 768 966.00 | | 5 664 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 329.00 | | 4 795 329.00 | 4 795 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 329.00 | | 4 795 329.00 | 4 795 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 361.00 | |
GE Autres charges | | | 48 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 669.00 | 3 255 166.00 | | 5 286 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 328.00 | 3 414 803.00 | | 6 496 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 659.00 | -159 637.00 | | -1 209 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 266 558.00 | | | 29 266 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 164 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 721 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 266 558.00 | | | 29 266 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 695 143.00 | 1 711 941.00 | 8 047.00 | 13 695 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 623 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 695 143.00 | 1 088 320.00 | 8 047.00 | 13 695 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 797.00 | 125 361.00 | | 72 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 797.00 | 125 361.00 | | 72 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993 569.00 | 445 756.00 | | 1 993 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 702.00 | 1 239 702.00 | | 1 239 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 222.00 | 603 222.00 | | 603 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 075 099.00 | 2 075 099.00 | | 2 075 099.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 212 342.00 | 15 342.00 | | 16 212 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 197 000.00 | | | 16 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 771 771.00 | | | 15 771 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 089.00 | | | 284 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 202.00 | 4 201 202.00 | | 4 201 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 408 820.00 | 5 664 007.00 | | 23 408 820.00 |