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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 443 909.00 | | 6 443 909.00 | 6 443 909.00 |
AP Constructions | 22 784 417.00 | 16 926 934.00 | 5 857 483.00 | 22 784 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007 770.00 | | 1 007 770.00 | 1 007 770.00 |
BF Prêts | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 565 792.00 | 16 926 934.00 | 13 638 857.00 | 30 565 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 589.00 | 27 937.00 | 1 552 652.00 | 1 580 589.00 |
BZ Autres créances | 1 066 055.00 | | 1 066 055.00 | 1 066 055.00 |
CF Disponibilités | 6 573 659.00 | | 6 573 659.00 | 6 573 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 303.00 | 27 937.00 | 9 192 366.00 | 9 220 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 071 535.00 | 16 954 871.00 | 23 116 663.00 | 40 071 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 440.00 | | 285 440.00 | 285 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 187.00 | 898 187.00 | | 898 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 080.00 | 1 351 341.00 | | 1 484 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 583.00 | 2 392 844.00 | | 2 525 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 303 162.00 | 19 890 854.00 | | 16 303 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 036.00 | 1 567 800.00 | | 849 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 450.00 | 1 033 834.00 | | 1 374 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 073.00 | 264 268.00 | | 389 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 183.00 | | |
EA Autres dettes | 689 068.00 | 1 848 639.00 | | 689 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 292.00 | 996 566.00 | | 986 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 591 081.00 | 25 603 145.00 | | 20 591 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 116 663.00 | 27 995 988.00 | | 23 116 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 045.00 | 8 069 604.00 | | 3 545 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 162.00 | 3 693 854.00 | | 106 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 594 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 594 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 747.00 | |
GE Autres charges | | | 425 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 629.00 | | | 920 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 629.00 | | | 920 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 419.00 | | | 268 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 419.00 | | | 268 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 211.00 | | | 652 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 178.00 | 3 774 221.00 | | 4 990 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 098.00 | 2 422 881.00 | | 3 506 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 080.00 | 1 351 341.00 | | 1 484 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 122 855.00 | | 442 937.00 | 30 122 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 565 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 236 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 796 468.00 | | 439 628.00 | 29 796 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 387.00 | | 3 309.00 | 326 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 387 815.00 | 539 119.00 | | 16 387 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 387 815.00 | 539 119.00 | | 16 387 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418 927.00 | 80 747.00 | 471 738.00 | 418 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 927.00 | 80 747.00 | 471 738.00 | 418 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 927.00 | 80 747.00 | 471 738.00 | 418 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 747.00 | 471 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 036.00 | | | 849 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 450.00 | 1 374 450.00 | | 1 374 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 073.00 | 389 073.00 | | 389 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 068.00 | 689 068.00 | | 689 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 292.00 | 986 292.00 | | 986 292.00 |
UP Prêts | 329 696.00 | 326 386.00 | 3 309.00 | 329 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 589.00 | 1 580 589.00 | | 1 580 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 197 000.00 | | 16 197 000.00 | 16 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 055.00 | 1 066 055.00 | | 1 066 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 340.00 | 2 973 030.00 | 3 309.00 | 2 976 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 591 081.00 | 3 545 045.00 | 16 197 000.00 | 20 591 081.00 |