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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 443 909.00 | | 6 443 909.00 | 6 443 909.00 |
AP Constructions | 22 784 417.00 | 17 448 758.00 | 5 335 660.00 | 22 784 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 548.00 | 56 185.00 | 535 363.00 | 591 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 839.00 | | 563 839.00 | 563 839.00 |
BF Prêts | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 384 366.00 | 17 504 943.00 | 12 879 423.00 | 30 384 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 869.00 | 239 227.00 | 2 403 642.00 | 2 642 869.00 |
BZ Autres créances | 1 061 477.00 | | 1 061 477.00 | 1 061 477.00 |
CF Disponibilités | 6 940 859.00 | | 6 940 859.00 | 6 940 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 205.00 | 239 227.00 | 10 405 978.00 | 10 645 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 257 830.00 | 17 744 170.00 | 23 513 659.00 | 41 257 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 258.00 | | 228 258.00 | 228 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 898 187.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 43 360.00 | | 9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 896.00 | 1 484 080.00 | | 1 060 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 848.00 | 2 525 583.00 | | 1 170 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312 462.00 | 16 303 162.00 | | 16 312 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 240.00 | 849 036.00 | | 867 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 404.00 | 1 374 450.00 | | 1 767 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 634.00 | 389 073.00 | | 323 634.00 |
EA Autres dettes | 2 085 455.00 | 689 068.00 | | 2 085 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 617.00 | 986 292.00 | | 986 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 342 811.00 | 20 591 081.00 | | 22 342 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 513 659.00 | 23 116 663.00 | | 23 513 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 571.00 | 3 545 045.00 | | 5 278 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 462.00 | 106 162.00 | | 115 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 978 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 978 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 794.00 | 268 419.00 | | -63 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 794.00 | 268 419.00 | | -63 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 794.00 | 652 211.00 | | 63 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 592.00 | 4 990 178.00 | | 4 014 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 696.00 | 3 506 098.00 | | 2 953 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 896.00 | 1 484 080.00 | | 1 060 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 565 792.00 | | 739 166.00 | 30 565 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 043.00 | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 591.00 | 30 384 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 548.00 | 30 383 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 236 096.00 | | 739 166.00 | 30 236 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 696.00 | | | 329 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926 934.00 | 578 008.00 | | 16 926 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 926 934.00 | 578 008.00 | | 16 926 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 240.00 | | 867 240.00 | 867 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 404.00 | 1 767 404.00 | | 1 767 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 634.00 | 323 634.00 | | 323 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 455.00 | 2 085 455.00 | | 2 085 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 617.00 | 986 617.00 | | 986 617.00 |
UP Prêts | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 869.00 | 2 642 869.00 | | 2 642 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 197 000.00 | | 16 197 000.00 | 16 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 477.00 | 1 061 477.00 | | 1 061 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 999.00 | 3 704 999.00 | | 3 704 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 342 811.00 | 5 278 571.00 | 17 064 240.00 | 22 342 811.00 |