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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BZ Autres créances | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
CF Disponibilités | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 749.00 | | 188 749.00 | 188 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 576.00 | | 207 576.00 | 207 576.00 |
CU Autres participations | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
DH Report à nouveau | 33 182.00 | 24 100.00 | | 33 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 9 082.00 | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 157 006.00 | 124 667.00 | | 157 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 597.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 541.00 | | |
EA Autres dettes | 50 571.00 | 3 892.00 | | 50 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 571.00 | 221 030.00 | | 50 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 576.00 | 345 697.00 | | 207 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 4 541.00 | | 16 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 123.00 | 85 259.00 | | 127 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 784.00 | 76 177.00 | | 94 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 9 082.00 | | 32 339.00 |