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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BZ Autres créances | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CF Disponibilités | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 616.00 | | 233 616.00 | 233 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
CU Autres participations | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 234.00 | 83 235.00 | | 83 234.00 |
DH Report à nouveau | 65 520.00 | 33 182.00 | | 65 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 32 339.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 189 241.00 | 157 006.00 | | 189 241.00 |
EA Autres dettes | 62 892.00 | 50 571.00 | | 62 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 892.00 | 50 571.00 | | 62 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 133.00 | 207 576.00 | | 252 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 892.00 | 50 570.00 | | 62 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 169.00 | | 16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 586.00 | 127 122.00 | | 92 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 350.00 | 94 783.00 | | 60 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 235.00 | 32 338.00 | | 32 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 077.00 | | 270.00 | 15 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 14 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 14 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 077.00 | | 270.00 | 15 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 132 717.00 | | | 132 717.00 |
VI Groupe et associés | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |