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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
CF Disponibilités | 333 955.00 | | 333 955.00 | 333 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 095.00 | | 466 095.00 | 466 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 736.00 | | 492 736.00 | 492 736.00 |
CU Autres participations | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 689.00 | 234 240.00 | | 330 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 846.00 | 96 449.00 | | -22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 316 092.00 | 338 939.00 | | 316 092.00 |
EA Autres dettes | 176 643.00 | 102 032.00 | | 176 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 643.00 | 102 032.00 | | 176 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 736.00 | 440 972.00 | | 492 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 643.00 | 102 032.00 | | 176 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 182.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | 182.00 | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | -182.00 | | -5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 831.00 | 205 211.00 | | 67 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 677.00 | 108 762.00 | | 90 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 846.00 | 96 449.00 | | -22 846.00 |