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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BZ Autres créances | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CF Disponibilités | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
CU Autres participations | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 842.00 | 330 689.00 | | 7 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 737.00 | -22 846.00 | | 71 737.00 |
DL TOTAL (I) | 87 830.00 | 316 092.00 | | 87 830.00 |
EA Autres dettes | 176 498.00 | 176 643.00 | | 176 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 498.00 | 176 643.00 | | 176 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 329.00 | 492 736.00 | | 264 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 498.00 | 176 643.00 | | 176 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853.00 | 3 030.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 5 576.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | -5 576.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 335.00 | 67 831.00 | | 150 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 597.00 | 90 677.00 | | 78 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 737.00 | -22 846.00 | | 71 737.00 |