| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BZ Autres créances | 135 025.00 | | 135 025.00 | 135 025.00 |
CF Disponibilités | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 253.00 | | 289 253.00 | 289 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 767.00 | | 309 767.00 | 309 767.00 |
CU Autres participations | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 991.00 | 83 234.00 | | 180 991.00 |
DH Report à nouveau | | 65 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249.00 | 32 235.00 | | 53 249.00 |
DL TOTAL (I) | 242 490.00 | 189 241.00 | | 242 490.00 |
EA Autres dettes | 67 277.00 | 62 892.00 | | 67 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 277.00 | 62 892.00 | | 67 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 767.00 | 252 133.00 | | 309 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277.00 | 62 892.00 | | 67 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 615.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 615.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 861.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 861.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -246.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 16 118.00 | | 20 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 766.00 | 92 586.00 | | 124 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 517.00 | 60 350.00 | | 71 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 249.00 | 32 235.00 | | 53 249.00 |