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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 8 329.00 | 7 140.00 | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 271.00 | 275 294.00 | 34 976.00 | 310 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 027.00 | 283 623.00 | 87 403.00 | 371 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 996.00 | | 168 996.00 | 168 996.00 |
BN En cours de production de biens | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 182.00 | 7 216.00 | 157 966.00 | 165 182.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 385 208.00 | | 385 208.00 | 385 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 108.00 | 7 216.00 | 755 892.00 | 763 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 134.00 | 290 839.00 | 843 295.00 | 1 134 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 237 983.00 | 198 371.00 | | 237 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 526.00 | 39 613.00 | | 47 526.00 |
DL TOTAL (I) | 609 117.00 | 561 592.00 | | 609 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 845.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 175.00 | 142 180.00 | | 133 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 263.00 | 46 101.00 | | 60 263.00 |
EA Autres dettes | 35 534.00 | 41 135.00 | | 35 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 178.00 | 230 261.00 | | 234 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 295.00 | 791 853.00 | | 843 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 507.00 | | | 359 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 220.00 | | | 314 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 969.00 | 14 655.00 | | 268 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 969.00 | 14 655.00 | | 268 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
UX Autres créances clients | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
VP Divers | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 178.00 | 234 178.00 | | 234 178.00 |