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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 736.00 | 7 710.00 | 5 027.00 | 12 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 161.00 | 227 098.00 | 26 062.00 | 253 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 184.00 | 234 808.00 | 76 376.00 | 311 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 671.00 | | 168 671.00 | 168 671.00 |
BN En cours de production de biens | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 286.00 | 7 216.00 | 113 070.00 | 120 286.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 381 321.00 | | 381 321.00 | 381 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 380.00 | 7 216.00 | 702 164.00 | 709 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 564.00 | 242 024.00 | 778 540.00 | 1 020 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 285 509.00 | 237 983.00 | | 285 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 675.00 | 47 526.00 | | 29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 638 792.00 | 609 117.00 | | 638 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 5 206.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 281.00 | 133 175.00 | | 90 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 015.00 | 60 263.00 | | 39 015.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 35 534.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 748.00 | 234 178.00 | | 139 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 540.00 | 843 295.00 | | 778 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 748.00 | 234 178.00 | | 139 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 027.00 | | | 371 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 740.00 | | | 325 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 623.00 | 17 289.00 | 66 104.00 | 283 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 623.00 | 17 289.00 | 66 104.00 | 283 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UX Autres créances clients | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VP Divers | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 654.00 | 137 654.00 | | 137 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |