| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 8 640.00 | 883.00 | 9 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 596.00 | 150 612.00 | 23 984.00 | 174 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 406.00 | 159 252.00 | 70 154.00 | 229 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 679.00 | | 176 679.00 | 176 679.00 |
BN En cours de production de biens | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 042.00 | 7 216.00 | 101 825.00 | 109 042.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 390 342.00 | | 390 342.00 | 390 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 908.00 | 7 216.00 | 689 692.00 | 696 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 314.00 | 166 468.00 | 759 847.00 | 926 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 223 280.00 | 234 841.00 | | 223 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 38 439.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 574 943.00 | 596 889.00 | | 574 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 074.00 | 4 442.00 | | 12 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | 105 155.00 | | 127 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | 57 662.00 | | 45 158.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 14 562.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 903.00 | 181 821.00 | | 184 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 847.00 | 778 710.00 | | 759 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 903.00 | 181 821.00 | | 184 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 692.00 | | 2 961.00 | 334 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 247.00 | 229 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 247.00 | 184 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 405.00 | | 2 961.00 | 289 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 532.00 | 9 966.00 | 108 247.00 | 257 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 532.00 | 9 966.00 | 108 247.00 | 257 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |