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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 736.00 | 10 877.00 | 1 859.00 | 12 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 669.00 | 246 655.00 | 30 014.00 | 276 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 692.00 | 257 532.00 | 77 160.00 | 334 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
BN En cours de production de biens | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 518.00 | 7 216.00 | 35 302.00 | 42 518.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 476 523.00 | | 476 523.00 | 476 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 766.00 | 7 216.00 | 701 550.00 | 708 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 458.00 | 264 749.00 | 778 710.00 | 1 043 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 234 841.00 | 265 184.00 | | 234 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 439.00 | 19 658.00 | | 38 439.00 |
DL TOTAL (I) | 596 889.00 | 608 450.00 | | 596 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 1 894.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 155.00 | 149 304.00 | | 105 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 662.00 | 22 260.00 | | 57 662.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | 3 945.00 | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 821.00 | 177 402.00 | | 181 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 710.00 | 785 852.00 | | 778 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 821.00 | 177 402.00 | | 181 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 865.00 | | 8 827.00 | 325 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 578.00 | | 8 827.00 | 280 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 838.00 | 11 694.00 | | 245 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 838.00 | 11 694.00 | | 245 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |