| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 736.00 | 9 618.00 | 3 118.00 | 12 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 842.00 | 236 220.00 | 31 622.00 | 267 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 865.00 | 245 838.00 | 80 027.00 | 325 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 285.00 | | 185 285.00 | 185 285.00 |
BN En cours de production de biens | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 570.00 | 7 216.00 | 37 354.00 | 44 570.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 402 992.00 | | 402 992.00 | 402 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 041.00 | 7 216.00 | 705 825.00 | 713 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 906.00 | 253 054.00 | 785 852.00 | 1 038 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 265 184.00 | 285 509.00 | | 265 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 658.00 | 29 675.00 | | 19 658.00 |
DL TOTAL (I) | 608 450.00 | 638 792.00 | | 608 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 7 313.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 304.00 | 90 281.00 | | 149 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | 39 015.00 | | 22 260.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 3 139.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 402.00 | 139 748.00 | | 177 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 852.00 | 778 540.00 | | 785 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 402.00 | 139 748.00 | | 177 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 280 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 897.00 | | 14 830.00 | 265 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 808.00 | 11 179.00 | 149.00 | 234 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 808.00 | 11 179.00 | 149.00 | 234 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VP Divers | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |