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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 293.00 | 4 906.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
AP Constructions | 36 296.00 | 1 014.00 | 35 281.00 | 36 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 782.00 | 118 210.00 | 14 571.00 | 132 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 222.00 | 120 443.00 | 17 778.00 | 138 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 384.00 | 250 996.00 | 120 387.00 | 371 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BN En cours de production de biens | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 913.00 | 22 424.00 | 279 489.00 | 301 913.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 892.00 | 22 424.00 | 359 467.00 | 381 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 277.00 | 273 421.00 | 479 855.00 | 753 277.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
DK Provisions réglementées | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 553.00 | | | 299 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 855.00 | | | 479 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 689.00 | | | 344 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 805.00 | | | 285 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 903.00 | 16 827.00 | 19 733.00 | 253 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 294.00 | | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 869.00 | 16 533.00 | 19 733.00 | 242 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 337.00 | 17 532.00 | 85 806.00 | 103 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 467.00 | 314 638.00 | 7 829.00 | 322 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 554.00 | 213 748.00 | 85 806.00 | 299 554.00 |