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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 629.00 | 9 811.00 | 3 818.00 | 13 629.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 62 026.00 | 14 272.00 | 47 755.00 | 62 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 685.00 | 121 461.00 | 28 224.00 | 149 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 074.00 | 67 708.00 | 24 366.00 | 92 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 610.00 | 213 252.00 | 144 357.00 | 357 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BN En cours de production de biens | 61 726.00 | 13 379.00 | 48 346.00 | 61 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 368.00 | 42 793.00 | 437 575.00 | 480 368.00 |
BZ Autres créances | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CF Disponibilités | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 968.00 | 56 173.00 | 664 796.00 | 720 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 578.00 | 269 425.00 | 809 153.00 | 1 078 578.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 452.00 | 121 621.00 | | 207 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 283.00 | 85 831.00 | | 98 283.00 |
DK Provisions réglementées | 8 140.00 | 6 709.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 330 375.00 | 230 660.00 | | 330 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 211.00 | 98 079.00 | | 78 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 539.00 | 94 079.00 | | 149 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 826.00 | 94 990.00 | | 173 826.00 |
EA Autres dettes | 23 941.00 | 19 386.00 | | 23 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 184.00 | 11 776.00 | | 53 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 777.00 | 318 387.00 | | 478 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 153.00 | 552 270.00 | | 809 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 561.00 | 283 539.00 | | 456 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 907.00 | | 22 982.00 | 353 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 278.00 | 357 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 278.00 | 303 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 083.00 | | 22 982.00 | 300 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 204.00 | 18 327.00 | 19 278.00 | 214 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 201.00 | 2 610.00 | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 003.00 | 15 717.00 | 19 278.00 | 207 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 709.00 | 1 432.00 | | 6 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931.00 | 1 432.00 | 3 222.00 | 9 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 826.00 | 173 826.00 | | 173 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 480 368.00 | 480 368.00 | | 480 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 211.00 | 55 995.00 | 22 217.00 | 78 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 571.00 | 508 396.00 | 175.00 | 508 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 777.00 | 456 561.00 | 22 217.00 | 478 777.00 |