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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 891.00 | 1 699.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
AP Constructions | 36 296.00 | 5 063.00 | 31 233.00 | 36 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 149.00 | 128 057.00 | 8 093.00 | 136 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 047.00 | 135 275.00 | 34 773.00 | 170 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 965.00 | 283 318.00 | 123 647.00 | 406 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BN En cours de production de biens | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 425.00 | 22 425.00 | 214 001.00 | 236 425.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 662.00 | 22 425.00 | 285 237.00 | 307 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 627.00 | 305 743.00 | 408 884.00 | 714 627.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 947.00 | | | 172 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
DK Provisions réglementées | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 884.00 | | | 408 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 671.00 | | 22 295.00 | 384 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 197.00 | | 22 295.00 | 320 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 907.00 | 12 412.00 | | 270 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 1 863.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 845.00 | 10 548.00 | | 257 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 414.00 | 1 432.00 | | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 1 432.00 | | 2 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 236 425.00 | 236 425.00 | | 236 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 129.00 | 260 300.00 | 7 829.00 | 268 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 465.00 | 135 192.00 | | 222 465.00 |