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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 829.00 | 6 121.00 | 1 708.00 | 7 829.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 42 596.00 | 7 180.00 | 35 416.00 | 42 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 074.00 | 123 128.00 | 9 945.00 | 133 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 764.00 | 120 530.00 | 35 234.00 | 155 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 458.00 | 256 959.00 | 122 499.00 | 379 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BN En cours de production de biens | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 295.00 | 6 901.00 | 197 394.00 | 204 295.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 881.00 | 6 901.00 | 278 979.00 | 285 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 338.00 | 263 860.00 | 401 478.00 | 665 338.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 073.00 | 172 947.00 | | 166 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 452.00 | -6 874.00 | | -44 452.00 |
DK Provisions réglementées | 5 277.00 | 3 846.00 | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 143 398.00 | 186 419.00 | | 143 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 334.00 | 111 368.00 | | 129 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 127.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 51 958.00 | | 58 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 59 012.00 | | 70 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 080.00 | 222 465.00 | | 258 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 478.00 | 408 884.00 | | 401 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 466.00 | 135 192.00 | | 210 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 167.00 | 24 095.00 | | 28 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 965.00 | | 19 993.00 | 406 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 654.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 501.00 | 379 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 034.00 | 47 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 812.00 | 331 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624.00 | | 2 239.00 | 16 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 492.00 | | 17 754.00 | 342 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 318.00 | 13 487.00 | 39 846.00 | 283 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 2 230.00 | 11 034.00 | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 393.00 | 11 257.00 | 28 812.00 | 268 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 846.00 | 1 432.00 | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 1 432.00 | | 3 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 167.00 | 53 553.00 | 47 614.00 | 101 167.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 890.00 | 214 715.00 | 175.00 | 214 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 080.00 | 210 466.00 | 47 614.00 | 258 080.00 |