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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 629.00 | 7 201.00 | 6 428.00 | 13 629.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 59 524.00 | 9 991.00 | 49 534.00 | 59 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206.00 | 125 665.00 | 10 541.00 | 136 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 353.00 | 71 347.00 | 33 006.00 | 104 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 907.00 | 214 204.00 | 139 703.00 | 353 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BN En cours de production de biens | 50 545.00 | 13 379.00 | 37 166.00 | 50 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 437.00 | 15 304.00 | 246 133.00 | 261 437.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 250.00 | 28 683.00 | 412 567.00 | 441 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 156.00 | 242 887.00 | 552 270.00 | 795 156.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 621.00 | 166 073.00 | | 121 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 831.00 | -44 452.00 | | 85 831.00 |
DK Provisions réglementées | 6 709.00 | 5 277.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 230 660.00 | 143 398.00 | | 230 660.00 |
DP Provisions pour risques | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 079.00 | 129 334.00 | | 98 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 57.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 58 446.00 | | 94 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 990.00 | 70 243.00 | | 94 990.00 |
EA Autres dettes | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 387.00 | 258 080.00 | | 318 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 270.00 | 401 478.00 | | 552 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 539.00 | 210 466.00 | | 283 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 458.00 | | 30 979.00 | 379 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 530.00 | 353 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 530.00 | 300 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 829.00 | | 5 800.00 | 47 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 434.00 | | 25 179.00 | 331 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 959.00 | 13 775.00 | 56 530.00 | 256 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 1 080.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 838.00 | 12 695.00 | 56 530.00 | 250 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 277.00 | 1 432.00 | | 5 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 079.00 | 63 231.00 | 34 848.00 | 98 079.00 |
VP Divers | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 392.00 | 281 217.00 | 175.00 | 281 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 387.00 | 283 539.00 | 34 848.00 | 318 387.00 |