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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 621.00 | 281 884.00 | 89 737.00 | 371 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 895.00 | 234 961.00 | 54 935.00 | 289 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 817.00 | 518 529.00 | 148 287.00 | 666 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 718.00 | 3 527.00 | 203 191.00 | 206 718.00 |
BZ Autres créances | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CF Disponibilités | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 537.00 | 3 527.00 | 286 010.00 | 289 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 353.00 | 522 056.00 | 434 297.00 | 956 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DL TOTAL (I) | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 294.00 | | | 336 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 297.00 | | | 434 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 006.00 | | 9 811.00 | 657 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 898.00 | | 9 618.00 | 651 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 193.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 947.00 | 75 582.00 | | 442 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 9.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 271.00 | 75 573.00 | | 441 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 547.00 | 47 023.00 | 67 524.00 | 114 547.00 |
VI Groupe et associés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 096.00 | 252 096.00 | | 252 096.00 |
VW T.V.A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 868.00 | 257 344.00 | 67 524.00 | 324 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
ST Autres comptes | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 932.00 | | | 163 932.00 |