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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 652.00 | 318.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 292.00 | 357 321.00 | 43 971.00 | 401 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 304.00 | 269 480.00 | 50 824.00 | 320 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 182.00 | 629 453.00 | 98 729.00 | 728 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 338.00 | 6 091.00 | 262 247.00 | 268 338.00 |
BZ Autres créances | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CF Disponibilités | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 220.00 | 6 091.00 | 403 129.00 | 409 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 401.00 | 635 544.00 | 501 857.00 | 1 137 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 578.00 | | | 334 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 857.00 | | | 501 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 085.00 | | 40 980.00 | 689 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 721 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 500.00 | | 40 980.00 | 682 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 841.00 | 28 495.00 | 1 883.00 | 602 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 428.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 618.00 | 28 067.00 | 1 883.00 | 600 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 260 893.00 | 260 893.00 | | 260 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 655.00 | 20 992.00 | 22 663.00 | 43 655.00 |
VI Groupe et associés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 164.00 | 317 971.00 | 193.00 | 318 164.00 |
VW T.V.A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 578.00 | 236 915.00 | 22 663.00 | 259 578.00 |