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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 795.00 | 1 175.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 569.00 | 311 764.00 | 74 805.00 | 386 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 895.00 | 254 339.00 | 35 557.00 | 289 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 050.00 | 567 898.00 | 115 151.00 | 683 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
BZ Autres créances | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CF Disponibilités | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 388.00 | 567 898.00 | 294 490.00 | 862 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 981.00 | | | -30 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DL TOTAL (I) | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 032.00 | | | 239 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 490.00 | | | 294 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 948.00 | | | 172 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 817.00 | | 17 700.00 | 666 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 683 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 676 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | 1 285.00 | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 516.00 | | 16 415.00 | 661 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 529.00 | 50 836.00 | 1 467.00 | 518 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 110.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 844.00 | 50 726.00 | 1 467.00 | 516 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 131.00 | 35 018.00 | 43 113.00 | 78 131.00 |
VI Groupe et associés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 660.00 | 149 467.00 | 193.00 | 149 660.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 061.00 | 172 948.00 | 43 113.00 | 216 061.00 |