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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 224.00 | 746.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 604.00 | 337 171.00 | 55 433.00 | 392 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 895.00 | 263 447.00 | 26 449.00 | 289 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 085.00 | 602 841.00 | 86 244.00 | 689 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 380.00 | 3 797.00 | 172 583.00 | 176 380.00 |
BZ Autres créances | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 045.00 | 3 797.00 | 245 249.00 | 249 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 130.00 | 606 638.00 | 331 492.00 | 938 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 408.00 | | | 226 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 492.00 | | | 331 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 717.00 | | | 178 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 050.00 | | 6 036.00 | 683 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 464.00 | | 6 036.00 | 676 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 898.00 | 34 943.00 | 602 841.00 | 567 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 428.00 | 2 224.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 103.00 | 34 515.00 | 600 618.00 | 566 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 337.00 | 26 895.00 | 18 443.00 | 45 337.00 |
VI Groupe et associés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 186.00 | 228 994.00 | 193.00 | 229 186.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 159.00 | 178 717.00 | 18 443.00 | 197 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |