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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 539.00 | 384 658.00 | 115 881.00 | 500 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 304.00 | 279 821.00 | 40 483.00 | 320 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 428.00 | 667 449.00 | 159 980.00 | 827 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 809.00 | 6 091.00 | 179 719.00 | 185 809.00 |
BZ Autres créances | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CF Disponibilités | 159 242.00 | | 159 242.00 | 159 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 505.00 | 6 091.00 | 402 415.00 | 408 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 934.00 | 673 539.00 | 562 394.00 | 1 235 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 234 917.00 | | | 234 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 478.00 | | | 327 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 394.00 | | | 562 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 182.00 | | 104 265.00 | 728 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018.00 | 827 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 820 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 596.00 | | 104 265.00 | 721 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 453.00 | 43 013.00 | 5 018.00 | 629 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 318.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 801.00 | 42 695.00 | 5 018.00 | 626 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 390.00 | 30 977.00 | 80 413.00 | 111 390.00 |
VI Groupe et associés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 603.00 | 213 410.00 | 193.00 | 213 603.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 478.00 | 247 065.00 | 80 413.00 | 327 478.00 |