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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 724.00 | 50 965.00 | 18 758.00 | 69 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 322.00 | 51 846.00 | 35 476.00 | 87 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 010.00 | | 250 010.00 | 250 010.00 |
BZ Autres créances | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 677.00 | | 337 677.00 | 337 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 999.00 | 51 846.00 | 373 153.00 | 424 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 842.00 | 64 842.00 | | 78 842.00 |
DH Report à nouveau | 3 974.00 | 3 701.00 | | 3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 360.00 | 14 273.00 | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 105 476.00 | 86 116.00 | | 105 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 103.00 | 64 768.00 | | 23 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 016.00 | 44 260.00 | | 40 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 261.00 | 129 290.00 | | 82 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 298.00 | 94 257.00 | | 122 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 677.00 | 339 084.00 | | 267 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 153.00 | 425 200.00 | | 373 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 677.00 | 339 084.00 | | 267 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 103.00 | 64 768.00 | | 23 103.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 876.00 | | 16 098.00 | 82 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 073.00 | 16 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 580.00 | 6 073.00 | 87 322.00 | 5 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | 69 724.00 | 5 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 205.00 | | 15 098.00 | 60 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | 1 000.00 | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 650.00 | 5 492.00 | 5 295.00 | 51 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 769.00 | 5 492.00 | 5 295.00 | 50 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
UX Autres créances clients | 250 010.00 | | | 250 010.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VI Groupe et associés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VP Divers | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 800.00 | 287 082.00 | 16 718.00 | 303 800.00 |
VW T.V.A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 677.00 | 267 677.00 | | 267 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |