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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 108.00 | 96.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 358.00 | 96 367.00 | 32 990.00 | 129 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 647.00 | 97 476.00 | 51 171.00 | 148 647.00 |
BP En cours de production de services | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 444.00 | | 507 444.00 | 507 444.00 |
BZ Autres créances | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 612 777.00 | | 612 777.00 | 612 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 425.00 | | 1 384 425.00 | 1 384 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 072.00 | 97 476.00 | 1 435 596.00 | 1 533 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 236 842.00 | 192 842.00 | | 236 842.00 |
DH Report à nouveau | 5 552.00 | 4 803.00 | | 5 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 824.00 | 44 749.00 | | 18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 264 518.00 | 245 694.00 | | 264 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 821.00 | 21 401.00 | | 478 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 342.00 | 342 623.00 | | 329 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 915.00 | 185 084.00 | | 256 915.00 |
EA Autres dettes | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 078.00 | 549 109.00 | | 1 171 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 596.00 | 794 802.00 | | 1 435 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 078.00 | 545 288.00 | | 696 078.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 884.00 | | 13 763.00 | 134 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 081.00 | | 13 276.00 | 116 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | 487.00 | 17 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 449.00 | 20 027.00 | | 77 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 108.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 449.00 | 19 919.00 | | 76 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 342.00 | 329 342.00 | | 329 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 507 444.00 | 507 444.00 | | 507 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 821.00 | 3 821.00 | 475 000.00 | 478 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VP Divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 734.00 | 619 649.00 | 18 085.00 | 637 734.00 |
VW T.V.A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 078.00 | 696 078.00 | 475 000.00 | 1 171 078.00 |