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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 261.00 | 57 760.00 | 18 502.00 | 76 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 943.00 | 58 640.00 | 35 302.00 | 93 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 513.00 | | 276 513.00 | 276 513.00 |
BZ Autres créances | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 199 135.00 | | 199 135.00 | 199 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 234.00 | | 606 234.00 | 606 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 177.00 | 58 640.00 | 641 536.00 | 700 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 842.00 | 78 842.00 | | 97 842.00 |
DH Report à nouveau | 4 334.00 | 3 974.00 | | 4 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 184.00 | 19 360.00 | | 41 184.00 |
DL TOTAL (I) | 146 660.00 | 105 476.00 | | 146 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 278.00 | 40 016.00 | | 40 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 134.00 | 82 261.00 | | 306 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 215.00 | 122 298.00 | | 128 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 877.00 | 267 677.00 | | 494 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 536.00 | 373 153.00 | | 641 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 877.00 | 267 677.00 | | 494 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 103.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 322.00 | | 7 621.00 | 87 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 16 800.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 93 943.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 724.00 | | 6 538.00 | 69 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 718.00 | | 1 083.00 | 16 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 846.00 | 6 794.00 | | 51 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 965.00 | 6 794.00 | | 50 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 134.00 | 306 134.00 | | 306 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 513.00 | | | 276 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VI Groupe et associés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 888.00 | 357 088.00 | 16 800.00 | 373 888.00 |
VW T.V.A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 877.00 | 494 877.00 | | 494 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |