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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 001.00 | 204.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 081.00 | 76 449.00 | 39 632.00 | 116 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 884.00 | 77 449.00 | 57 435.00 | 134 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 092.00 | | 379 092.00 | 379 092.00 |
BZ Autres créances | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 206 934.00 | | 206 934.00 | 206 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 368.00 | | 737 368.00 | 737 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 252.00 | 77 449.00 | 794 802.00 | 872 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 842.00 | 138 842.00 | | 192 842.00 |
DH Report à nouveau | 4 803.00 | 4 518.00 | | 4 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | 54 286.00 | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 245 694.00 | 200 945.00 | | 245 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 401.00 | 12 500.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 623.00 | 488 160.00 | | 342 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 084.00 | 200 832.00 | | 185 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 109.00 | 701 493.00 | | 549 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 802.00 | 902 438.00 | | 794 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 288.00 | 698 993.00 | | 545 288.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 310.00 | | 31 525.00 | 125 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 951.00 | 134 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 951.00 | 116 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 870.00 | | 31 162.00 | 106 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 235.00 | | 363.00 | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 697.00 | 23 073.00 | 18 321.00 | 72 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 108.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 804.00 | 22 965.00 | 18 321.00 | 71 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 623.00 | 342 623.00 | | 342 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 379 092.00 | 379 092.00 | | 379 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 901.00 | 15 080.00 | 3 821.00 | 18 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 531.00 | 480 933.00 | 17 598.00 | 498 531.00 |
VW T.V.A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 109.00 | 545 288.00 | 3 821.00 | 549 109.00 |