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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 893.00 | 312.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 870.00 | 71 804.00 | 35 065.00 | 106 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 310.00 | 72 697.00 | 52 613.00 | 125 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 529.00 | | 513 529.00 | 513 529.00 |
BZ Autres créances | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 825.00 | | 849 825.00 | 849 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 135.00 | 72 697.00 | 902 438.00 | 975 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 842.00 | 97 842.00 | | 138 842.00 |
DH Report à nouveau | 4 518.00 | 4 334.00 | | 4 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 286.00 | 41 184.00 | | 54 286.00 |
DL TOTAL (I) | 200 945.00 | 146 660.00 | | 200 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 160.00 | 306 134.00 | | 488 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 832.00 | 128 215.00 | | 200 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 493.00 | 494 877.00 | | 701 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 438.00 | 641 536.00 | | 902 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 993.00 | 494 877.00 | | 698 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 943.00 | | 32 197.00 | 93 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 125 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 106 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | 324.00 | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 261.00 | | 31 438.00 | 76 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 435.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 14 057.00 | | 58 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 12.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 760.00 | 14 045.00 | | 57 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 160.00 | 488 160.00 | | 488 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 513 529.00 | 513 529.00 | | 513 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VP Divers | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 138.00 | 641 903.00 | 17 235.00 | 659 138.00 |
VW T.V.A. | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 493.00 | 698 993.00 | 2 500.00 | 701 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |