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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 3 355.00 | 1 594.00 | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 213 310.00 | | 213 310.00 | 213 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 308.00 | 54 217.00 | 7 090.00 | 61 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 231.00 | 39 625.00 | 34 606.00 | 74 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 269.00 | 97 198.00 | 272 071.00 | 369 269.00 |
BT Marchandises | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 700.00 | | 189 700.00 | 189 700.00 |
BZ Autres créances | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CF Disponibilités | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 462.00 | | 409 462.00 | 409 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 732.00 | 97 198.00 | 681 533.00 | 778 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 237 979.00 | | | 237 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 554.00 | | | 443 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 533.00 | | | 681 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 265.00 | | | 326 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 511.00 | | 382 511.00 | 382 511.00 |
FG Production vendue services | 374 041.00 | | 374 041.00 | 374 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 552.00 | | 756 552.00 | 756 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 366.00 | | | 784 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 002.00 | | | 729 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 164.00 | | 25 604.00 | 350 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 15 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 369 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 259.00 | | | 218 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 935.00 | | 25 604.00 | 109 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 157.00 | 10 040.00 | | 87 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 230.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 032.00 | 8 810.00 | | 85 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882.00 | 15 147.00 | 23 734.00 | 38 882.00 |
VI Groupe et associés | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 107.00 | 239 637.00 | 15 469.00 | 255 107.00 |
VW T.V.A. | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 000.00 | 326 265.00 | 23 734.00 | 350 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
YT Sous‐traitance | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 114.00 | | | 142 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 210.00 | | | 229 210.00 |